一、上年结转（元）

（1）事业基金 7,855.48

（2）职工福利基金22,195.67

（3）修购基金 19,931.82

（4）奖教奖学基金 134,810.00

（5）六一基金 152,542.07

上年结转合计 337,335.04

二、2018年度收入预算执行情况（元）

1、财政拨款小计 35,104,718.38

其中：工资福利拨款28,945,049.21

教育经费拨款 6,009,546.67

对家庭和个人补助拨款 150,122.50

2、上解国库预算内收入40,000.00

国有资产租赁收入40,000.00游泳馆房租

三、2018年度支出预算执行情况（元）

1工资福利支出 28,945,049.21

（1）基本工资 9,561,517.00

（2）津贴补贴 4,610,773.00

（3）奖金 1,780,384.00

（4）绩效工资 7,692,247.00

（5）机关事业单位基本养老保险缴费 3,329,287.60

（6）职业年金 338,986.33

（7）职工基本医疗保障缴费 1,102,900.54

（8）其他社会保障缴费 528,953.74

2商品和服务支出 4,874,434.87

（1）办公费 1,304,334.10

（2）印刷费 16,222.00

（3）电费 302,859.96

（4）邮电费 28,383.88

（5）取暖费 78,400.00

（6）物业管理费 495,783.00

（7）差旅费 16,165.00

（8）维修（护）费 981,004.72

（9）培训费 183,537.00

（10）专用材料费 235,289.40

（11）劳务费 879,493.95

（12）工会经费 342,700.00

（13）公务用车运行维护费 10,261.86

3对个人和家庭补助支出 150,122.50

（1）生活补助 21,240.00

（2）奖励金 3,145.00

（3）其他对个人和家庭的补助支出 125,737.50

4其他资本性支出 1,135,111.80

（1）办公设备购置 267,025.00

（2）专用设备购置 868,086.80

支出合计： 35,104,718.38

四、结余 337,335.04

（1）事业基金 7855.48

（2）职工福利基金 22195.67

（3）修购基金 19931.82

（4）奖教奖学基金 134810.00

（5）六一基金 152542.07

临沂沂河实验学校

2019年11月21日