一、2019年度收入预算执行情况（元）

财政拨款合计 37454585.83

二、2019年度支出预算执行情况（元）

财政拨款支出36337497.42

基本支出32,561,502.15

小学部

工资福利支出28,152,283.10

津贴补贴3,785,106.00

购房补贴3,097,211.00

采暖补贴2,100.00

物业服务补贴418,440.00

其他津贴补贴267,355.00

奖金4,710,068.00

绩效工资6,706,445.82

基础性绩效补贴6,630,576.00

奖励性绩效补贴75,869.82

机关事业单位基本养老保险缴费2,611,051.84

职业年金缴费1,023.48

职工基本医疗保险缴费1,006,978.65

公务员医疗补助缴费324,001.16

其他社会保障缴费161,507.15

商品和服务支出2,133,805.17

办公费506,248.29

印刷费56,774.50

手续费42,000.00

水费394,040.40

电费139,013.95

邮电费2,475.00

物业管理费162,302.41

差旅费8,806.00

维修（护）费133,040.98

培训费94,233.00

专用材料费211,462.61

工会经费375,135.33

公务用车运行维护费8,272.70

对个人和家庭补助11,400.00

生活补助9,360.00

奖励金2,040.00

资本性支出424,581.32

办公设备购置253,113.50

专用设备购置171,467.82

初中教育184.90

商品和服务支出184.90

办公费184.90

日常办公用品184.90

社会保障和就业支出65,557.21

行政事业单位离退休65,557.21

机关事业单位基本养老保险缴费支出65,557.21

工资福利支出65,557.21

职业年金缴费65,557.21

预算内项目7,600.00

教育支出7,600.00

普通教育7,600.00

小学教育7,600.00

商品和服务支出7,600.00

劳务费7,600.00

古城校区979,908.40

工资福利支出43,162.50

绩效工资43,162.50

奖励性绩效补贴43,162.50

商品和服务支出898,215.90

办公费392,013.00

印刷费21,780.00

手续费14,558.00

电费37,000.00

邮电费6,323.00

差旅费3,868.00

维修（护）费277,358.30

培训费21,175.60

对个人和家庭补助4,680.00

生活补助4,680.00

资本性支出33,850.00

办公设备购置33,850.00

初中部786,182.05

商品和服务支出677,932.05

办公费162,401.40

印刷费6,465.00

水费28,515.20

电费67,553.50

邮电费15,170.00

取暖费71,691.00

物业管理费118,639.59

差旅费2,900.00

维修（护）费169,577.26

培训费7,390.00

专用材料费26,684.10

公务用车运行维护费945.00

资本性支出108,250.00

专用设备购置108,250.00

项目支出3,760,956.13

小学部2,829,929.25

临时代课教师工资1,101,205.25

劳务费1,101,205.25

班主任费645,000.00

退休人员一次性补贴957,024.00

古城校区931,026.88

临时代课教师工资931,026.88

三、结余

截止2019年10月结余：1,117,088.41

临沂沂河实验学校

2019年11月21日