单位：元

项目

本月数

本年累计数

一、本期财政补助结转结余

391,082.86

391,082.86

财政补助收入

3,209,276.50

3,209,276.50

减：事业支出（财政补助支出）

2,818,193.64

2,818,193.64

二、本期事业结转结余

（一）事业类收入

1.事业收入

2.上级补助收入

3.附属单位上缴收入

4.其他收入

其中：捐赠收入

减：（二）事业类支出

1.事业支出（非财政补助支出）

2.上缴上级支出

3.对附属单位补助支出

4.其他支出

三、本期经营结余

经营收入

减：经营支出

四、弥补以前年度亏损后的经营结余

五、本年非财政补助结转结余

减：非财政补助结转

六、本年非财政补助结余

减：应缴企业所得税

减：提取专用基金

七、转入事业基金

单位：元

项目

本月数

本年累计数

一、本期财政补助结转结余

-213,243.17

财政补助收入

6,786,528.69

65,638,542.11

减：事业支出（财政补助支出）

6,999,771.86

65,638,542.11

二、本期事业结转结余

（一）事业类收入

1.事业收入

2.上级补助收入

3.附属单位上缴收入

4.其他收入

其中：捐赠收入

减：（二）事业类支出

1.事业支出（非财政补助支出）

2.上缴上级支出

3.对附属单位补助支出

4.其他支出

三、本期经营结余

经营收入

减：经营支出

四、弥补以前年度亏损后的经营结余

五、本年非财政补助结转结余

减：非财政补助结转

六、本年非财政补助结余

减：应缴企业所得税

减：提取专用基金

七、转入事业基金

编制单位:临沂第九中学

会计月度：2018年1月

数量单位:平方米、辆、艘、架、台、件、册 金额单位:元

项目

行次

本期期末合计

使用方向

使用状况

自用

内部经营

出租

出借

担保

其他

在用

闲置

毁损待报废

其他

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

原值

1

70,748,107.83

70,748,107.83

70,748,107.83

净值

2

43,540,310.75

43,540,310.75

43,540,310.75

一、固定资产

原值

3

70,327,757.83

70,327,757.83

70,327,757.83

净值

4

43,119,960.75

43,119,960.75

43,119,960.75

1.房屋建筑物

原值

5

49,560,220.27

49,560,220.27

49,560,220.27

净值

6

35,485,120.06

35,485,120.06

35,485,120.06

面积

7

46,988.14

46,988.14

46,988.14

2.构筑物

原值

8

净值

9

3.土地（入固定资产科目）

原值

10

净值

11

面积

12

其中：账内面积

13

4.通用设备

原值

14

10,909,066.59

10,909,066.59

10,909,066.59

净值

15

892,390.87

892,390.87

892,390.87

数量

16

2,674

2,674

2,674

其中：车辆

原值

17

244,100.00

244,100.00

244,100.00

净值

18

数量

19

2

2

2

其中：汽车

原值

20

244,100.00

244,100.00

244,100.00

净值

21

数量

22

2

2

2

5.专用设备

原值

23

1,764,601.56

1,764,601.56

1,764,601.56

净值

24

197,764.11

197,764.11

197,764.11

数量

25

1,330

1,330

1,330

其中：专用仪器设备

原值

26

1,068,708.19

1,068,708.19

1,068,708.19

净值

27

61,039.71

61,039.71

61,039.71

数量

28

915

915

915

6.文物和陈列品

原值

29

净值

30

数量

31

7.图书、档案

原值

32

5,001,751.00

5,001,751.00

5,001,751.00

净值

33

5,001,751.00

5,001,751.00

5,001,751.00

数量

34

179,413

179,413

179,413

8.家具、用具、装具及动植物

原值

35

3,092,118.41

3,092,118.41

3,092,118.41

净值

36

1,542,934.71

1,542,934.71

1,542,934.71

数量

37

38,707

38,707

38,707

二、无形资产

原值

38

420,350.00

420,350.00

420,350.00

净值

39

420,350.00

420,350.00

420,350.00

数量

40

3

3

3

单价50万元以上通用及专用设备

原值

41

1,957,918.00

1,957,918.00

1,957,918.00

净值

42

数量

43

2

2

2

单价200万元以上通用及专用设备

原值

44

净值

45

数量

46

编制单位:临沂第九中学

会计月度：2018年12月

数量单位:平方米、辆、艘、架、台、件、册 金额单位:元

项目

行次

本期期末合计

使用方向

使用状况

自用

内部经营

出租

出借

担保

其他

在用

闲置

毁损待报废

其他

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

原值

1

71,413,909.97

71,413,909.97

71,413,909.97

净值

2

44,097,529.86

44,097,529.86

44,097,529.86

一、固定资产

原值

3

70,993,559.97

70,993,559.97

70,993,559.97

净值

4

43,677,179.86

43,677,179.86

43,677,179.86

1.房屋建筑物

原值

5

49,560,220.27

49,560,220.27

49,560,220.27

净值

6

35,485,120.06

35,485,120.06

35,485,120.06

面积

7

46,988.14

46,988.14

46,988.14

2.构筑物

原值

8

净值

9

3.土地（入固定资产科目）

原值

10

净值

11

面积

12

其中：账内面积

13

4.通用设备

原值

14

11,290,050.33

11,290,050.33

11,290,050.33

净值

15

1,199,134.58

1,199,134.58

1,199,134.58

数量

16

2,713

2,713

2,713

其中：车辆

原值

17

244,100.00

244,100.00

244,100.00

净值

18

数量

19

2

2

2

其中：汽车

原值

20

244,100.00

244,100.00

244,100.00

净值

21

数量

22

2

2

2

5.专用设备

原值

23

1,900,092.56

1,900,092.56

1,900,092.56

净值

24

306,150.00

306,150.00

306,150.00

数量

25

1,350

1,350

1,350

其中：专用仪器设备

原值

26

1,068,708.19

1,068,708.19

1,068,708.19

净值

27

61,039.71

61,039.71

61,039.71

数量

28

915

915

915

6.文物和陈列品

原值

29

净值

30

数量

31

7.图书、档案

原值

32

5,032,644.40

5,032,644.40

5,032,644.40

净值

33

5,032,644.40

5,032,644.40

5,032,644.40

数量

34

179,426

179,426

179,426

8.家具、用具、装具及动植物

原值

35

3,210,552.41

3,210,552.41

3,210,552.41

净值

36

1,654,130.82

1,654,130.82

1,654,130.82

数量

37

38,740

38,740

38,740

二、无形资产

原值

38

420,350.00

420,350.00

420,350.00

净值

39

420,350.00

420,350.00

420,350.00

数量

40

3

3

3

单价50万元以上通用及专用设备

原值

41

1,957,918.00

1,957,918.00

1,957,918.00

净值

42

数量

43

2

2

2

单价200万元以上通用及专用设备

原值

44

净值

45

数量

46