会政财02表

临沂第九中学

2019-01-31

单位：元

项 目

本月数

本年累计数

一、本期收入

4,515,309.14

4,515,309.14

（一）财政拨款收入

4,515,309.14

4,515,309.14

其中：政府性基金收入

（二）事业收入

（三）上级补助收入

（四）附属单位上缴收入

（五）经营收入

（六）非同级财政拨款收入

（七）投资收益

（八）捐款收入

（九）利息收入

（十）租金收入

（十一）其他收入

二、本期费用

4,593,452.26

4,593,452.26

（一）业务活动费

4,593,452.26

4,593,452.26

（二）单位管理费用

（三）单位经营费用

（四）资产处置费用

（五）上缴上级费用

（六）对附属单位补助费用

（七）所得税费用

（八）其他费用

三、本期盈余

-78,143.12

-78,143.12

收入费用表

会政财02表

临沂第九中学

2019-10-31

单位：元

项 目

本月数

本年累计数

一、本期收入

54,904,106.42

54,904,106.42

（一）财政拨款收入

54,804,106.42

54,804,106.42

其中：政府性基金收入

（二）事业收入

（三）上级补助收入

（四）附属单位上缴收入

（五）经营收入

（六）非同级财政拨款收入

（七）投资收益

（八）捐款收入

100,000.00

100,000.00

（九）利息收入

（十）租金收入

（十一）其他收入

二、本期费用

56,345,824.71

56,345,824.71

（一）业务活动费

56,345,824.71

56,345,824.71

（二）单位管理费用

（三）单位经营费用

（四）资产处置费用

（五）上缴上级费用

（六）对附属单位补助费用

（七）所得税费用

（八）其他费用

三、本期盈余

-1,441,718.29

-1,441,718.29

编制单位:临沂第九中学

会计月度：2019年1月

数量单位:平方米、辆、艘、架、台、件、册 金额单位:元

项目

行次

本期期末合计

使用方向

使用状况

自用

内部经营

出租

出借

担保

其他

在用

闲置

毁损待报废

其他

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

原值

1

70,923,700.66

70,923,700.66

70,923,700.66

净值

2

44,090,903.91

44,090,903.91

44,090,903.91

一、固定资产

原值

3

70,503,350.66

70,503,350.66

70,503,350.66

净值

4

43,670,553.91

43,670,553.91

43,670,553.91

1.房屋建筑物

原值

5

49,560,220.27

49,560,220.27

49,560,220.27

净值

6

35,485,120.06

35,485,120.06

35,485,120.06

面积

7

46,988.14

46,988.14

46,988.14

2.构筑物

原值

8

净值

9

3.土地（入固定资产科目）

原值

10

净值

11

面积

12

其中：账内面积

13

4.通用设备

原值

14

11,103,369.56

11,103,369.56

11,103,369.56

净值

15

1,197,293.62

1,197,293.62

1,197,293.62

数量

16

1,747

1,747

1,747

其中：车辆

原值

17

244,100.00

244,100.00

244,100.00

净值

18

数量

19

2

2

2

其中：汽车

原值

20

244,100.00

244,100.00

244,100.00

净值

21

数量

22

2

2

2

5.专用设备

原值

23

1,602,347.02

1,602,347.02

1,602,347.02

净值

24

304,633.33

304,633.33

304,633.33

数量

25

375

375

375

其中：专用仪器设备

原值

26

877,694.47

877,694.47

877,694.47

净值

27

59,523.04

59,523.04

59,523.04

数量

28

222

222

222

6.文物和陈列品

原值

29

净值

30

数量

31

7.图书、档案

原值

32

5,032,644.40

5,032,644.40

5,032,644.40

净值

33

5,032,644.40

5,032,644.40

5,032,644.40

数量

34

179,426

179,426

179,426

8.家具、用具、装具及动植物

原值

35

3,204,769.41

3,204,769.41

3,204,769.41

净值

36

1,650,862.50

1,650,862.50

1,650,862.50

数量

37

38,621

38,621

38,621

二、无形资产

原值

38

420,350.00

420,350.00

420,350.00

净值

39

420,350.00

420,350.00

420,350.00

数量

40

3

3

3

单价50万元以上通用及专用设备

原值

41

1,957,918.00

1,957,918.00

1,957,918.00

净值

42

数量

43

2

2

2

单价200万元以上通用及专用设备

原值

44

净值

45

数量

46

编制单位:临沂第九中学

会计月度：2019年10月

数量单位:平方米、辆、艘、架、台、件、册 金额单位:元

项目

行次

本期期末合计

使用方向

使用状况

自用

内部经营

出租

出借

担保

其他

在用

闲置

毁损待报废

其他

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

原值

1

70,253,640.34

70,253,640.34

70,253,640.34

净值

2

43,798,023.71

43,798,023.71

43,798,023.71

一、固定资产

原值

3

69,833,290.34

69,833,290.34

69,833,290.34

净值

4

43,377,673.71

43,377,673.71

43,377,673.71

1.房屋建筑物

原值

5

48,289,503.71

48,289,503.71

48,289,503.71

净值

6

34,623,856.62

34,623,856.62

34,623,856.62

面积

7

45,386.14

45,386.14

45,386.14

2.构筑物

原值

8

净值

9

3.土地（入固定资产科目）

原值

10

净值

11

面积

12

其中：账内面积

13

4.通用设备

原值

14

11,215,869.56

11,215,869.56

11,215,869.56

净值

15

1,300,418.62

1,300,418.62

1,300,418.62

数量

16

1,772

1,772

1,772

其中：车辆

原值

17

244,100.00

244,100.00

244,100.00

净值

18

数量

19

2

2

2

其中：汽车

原值

20

244,100.00

244,100.00

244,100.00

净值

21

数量

22

2

2

2

5.专用设备

原值

23

1,770,567.02

1,770,567.02

1,770,567.02

净值

24

458,116.36

458,116.36

458,116.36

数量

25

414

414

414

其中：专用仪器设备

原值

26

981,114.47

981,114.47

981,114.47

净值

27

153,856.07

153,856.07

153,856.07

数量

28

254

254

254

6.文物和陈列品

原值

29

净值

30

数量

31

7.图书、档案

原值

32

5,062,870.64

5,062,870.64

5,062,870.64

净值

33

5,062,870.64

5,062,870.64

5,062,870.64

数量

34

180,257

180,257

180,257

8.家具、用具、装具及动植物

原值

35

3,494,479.41

3,494,479.41

3,494,479.41

净值

36

1,932,411.47

1,932,411.47

1,932,411.47

数量

37

39,617

39,617

39,617

二、无形资产

原值

38

420,350.00

420,350.00

420,350.00

净值

39

420,350.00

420,350.00

420,350.00

数量

40

3

3

3

单价50万元以上通用及专用设备

原值

41

1,957,918.00

1,957,918.00

1,957,918.00

净值

42

数量

43

2

2

2

单价200万元以上通用及专用设备

原值

44

净值

45

数量

46