《临沂第十一中学2019年度财务工作报告》

一、2019年财务工作回顾：

2019年度，学校财务工作在区教体局的正确领导以及全校教职员工的大力支持下，各项工作有条不紊地进行，具体体现在：

1、工资福利方面：

在这一年里，学校按照上级财政主管部门要求，按时做好了2019年度的工资业务及编制业务：按时上报每月的工资业务，保证每位教师的工资按时发放到手中，按要求于2019年4月兑现了中高级聘任教师工资、于2019年6月份兑现了年度考核合格晋升薪级工资业务业务；于2019年11月落实了新分配及调入教师的工资业务，并于12月分兑现了工资；按时兑现了1-8月份的班主任津贴（9-12月份的将根据年级的报送情况在财政决算后办理）、兑现了取暖补贴、发放了入托费。按规定及时报送退休业务，按社保处的要求及时缴纳了老师们的社保费。

2、按时完成了各种统计报表填报工作：

在这一年里，学校及时参加各项会议，按时完成了诸如教育事业统计、工资年报与统计、教育经费统计、教育经费决算、2020年预算等统计报表等一些报表的填报工作。

3、按上级财务主管部门的要求认真地完成了各项财务收支工作：

收费方面，学校严格执行上级文件要求与收费标准收费，杜绝乱收费，做到“清清楚楚标价，明明白白收费”。学校严格组织收取2019春季与秋季的作业本费，严格按要求通过市教育收费平台下发通知，通过收费平台收费，收费做到了应收尽收。所收款项能按收支两条线的要求及时上缴专户。

支出方面，对于规定支出能严格按规定的时间节点，准确及时地支出，确保了养老医疗等社保费、水电费等方面按时到账。费用报销方面，学校对每一项支出都是严把开支关，确保支出规范合理。同时做到精打细算，杜绝浪费，确保把有限的资金用在刀刃上，用在学校事业的发展上。本年度学校于2019年4月制定了《临沂第十一中学差旅费管理办法》并在全体教职工大会上宣布，同时加强了公务卡的管理与使用，学校大力推行公务卡结算。

（1）严把票据关：对每一笔报销业务都严格按照《会计法》要求，一视同仁，发现有票据内容不完整等现象，待手续补齐后，再办理报销业务；对凭证存在不合法的现象坚决予以退回，不予办理报销业务。确保会计资料的真实完整、合理合法。

（2）严格和完善日常报销手续，坚持校长“一支笔”签字制度：按教体局财务科的要求对真实完整、合理合法的每张外来的原始票据和自制凭证都要有经办人员（或验收人）签字，然后交财务审核盖章后交分管领导签字，最后有校长的签批，方给予报销。

二、2019年学校经费总收支情况：

至2019年底我校有教职员工201人，退休教师20人；在校学生3130人（事业年报统计数）。

（一）2019年学校共收教育经费拨款3249.76万元,其中：教育附加拨款34.06万元

（二）学校经费总支出：3249.76万元，其中：

1、工资福利支出：2623.76万元,

其中(1)基本工资884.54万元(含岗位工资、薪级工资),

(2)津贴补贴390.37万元,

(3)奖金(13月及文明奖)290.59万元,（4）绩效工资615.38万元，

(5)养老保险291.60万元，（6）基本医疗保险费136.05万元,

（7）其它社会保障缴费（失业保险等）15.23万元。

2、商品和服务支出：467.69万元。其中（生均公用经费支出295.12万元）:

（1）办公费24.88万元（含2019年列支的办公费）;

（2）印刷费6.02万元；

（3）水费11.06万元;（4）电费25.87万元;

（5）邮电费1.07万元；（6）物业管理费40.37万元；

（7）差旅费0.07万元；（8）维修维护费79.32万元；

（9）租赁费0.43万元;（10）培训费10.27万元;

（11）专用材料费15.81万元；（12）劳务费184.36万元（含代课教师工资，班主任费等）；

（13）工会经费40.26万元；（14）公务用车运行维护费2.44万元；

（15）其他商品和服务支出25.46万元（如教职工查体等）。

3、对个人和家庭补助支出66.45万元。其中：

（1）生活补助17.35万元（含报销的入托费）；

（2）助学金48.75万元（国家免费教科书）；

（3）奖励金0.35万元（为工资中教职工的独生子女费）；

4、其他资本性支出91.86万元,其中办公设备购置8.36万元,专用设备购置81.06万元（标准化考场30.60万元，创客设备8.82万元，解决大班额多媒体、空调等支出）。

三、2019年财务运行情况：

本年度学校按区教体局及财政部门的要求推行了事业单位财务会计制度改革，实行财务会计与预算会计双系统记账，财务会计与预算会计双报告制度。对于这一新制度，学校财会人员做了大量工作，付出了辛勤的汗水，现已基本熟悉了本软件，账务已正在处理，准备进行年终决算。

至12月底，现有固定资产5440.34万元，已累计计提折旧781.49万元。

至12月底累计盈余为4910.35万元。

各位代表，回顾2019年学校财务工作，我校能够严格执行预算，严格执行财务制度，对资金的使用更趋合理，取得的效益更加显著，学校也发生了前所未有的变化。但是也遇到了很多困难，在学校发展需要加大教学投入的情况下，学校资金仍显捉襟见肘。为此，学校领导想方设法筹措资金，合理调度，保证了学校各项重点支出的需求，教学条件的改善为老师们的工作提供了良好的环境。

各位代表，2020年预算已经上报完成（其中2020年共预算生均公用经费收入316.13万元），其中采购预算还未进行，到时学校将进一步完善预算编制，确保合理预算，严格执行预算。学校面临校建后的进一步完善，需要用钱的地方很多，然而生均公用经费不够用，一方面学校领导还是不断地向局申请，一方面我们全体教职工要进一步增强节约意识，从自身做起，从小事做起，努力建设节约型校园。

临沂第十一中学

2019年12月