关于兰山区2025年预算执行情况和

2026年预算草案的报告

——2026年2月12日在临沂市兰山区第二十届

人民代表大会第六次会议上

兰山区财政局

各位代表：

受区政府委托，现向大会报告2025年预算执行情况和2026年预算草案，请予审议，并请区政协各位委员和其他列席人员提出意见。

一、2025年预算执行情况

（一）2025年一般公共预算执行情况

1.一般公共预算收入完成情况

2025年，全区一般公共预算收入完成122.2亿元，完成年初预算122亿元的100.16%，增长0.55%。分收入结构完成情况是：税收收入完成84.47亿元，降低3.32%，占一般公共预算收入的69.13%；非税收入完成37.73亿元，增长10.43%。分部门完成情况是：税务部门代征一般公共预算收入完成89.8亿元，降低3.45%，完成预算的92.58%；财政部门完成33.47亿元，增长11.25%，完成预算的123.95%；增值税留抵退税调库（减项）1.07亿元。

2.一般公共预算支出及平衡情况

2025年，全区一般公共预算收入完成122.2亿元，加上上级转移支付、调入资金及各项结算补助收入等33.65亿元，债务转贷收入2.05亿元，收入总计157.9亿元；区级一般公共预算支出92.77亿元，加上上解支出、安排预算稳定调节基金及结转下年等65.13亿元，支出总计157.9亿元。收支平衡。

（二）2025年政府性基金预算执行情况

2025年，全区政府性基金预算收入完成3.48亿元，降低48.08%，加上上级补助收入、上年结转及调入资金等44.96亿元，地方政府专项债务转贷收入26.47亿元，收入总计74.91亿元；全区政府性基金预算支出完成49.27亿元，增长20.24%，加上上解支出、专项债券还本及结转下年等25.64亿元，支出总计74.91亿元。收支平衡。

（三）2025年国有资本经营预算执行情况

2025年，全区国有资本经营预算收入完成222万元，均为上级转移性收入，加上上年结转收入436万元，国有资本经营预算收入658万元；国有资本经营预算支出436万元，收支相抵，结转下年222万元。收支平衡。

（四）2025年社会保险基金预算执行情况

2025年，全区机关事业单位基本养老保险和城乡居民基本养老保险预算执行收入12.22亿元，完成预算的100.39%；支出10.53亿元，完成预算的100.34%，当年收支结余1.69亿元，累计结余15.95亿元。

（五）2025年地方政府债务情况

经上级核定，全区2025年地方政府债务限额141.81亿元。截至2025年底，政府负有偿还责任的债务为139.24亿元。

2025年，我区共争取专项债券额度21.48亿元。主要用于解决新建潍坊至宿迁高速铁路（兰山段）、临沂至滕州公路项目（兰山段）等重大项目资金需求。

需要说明的是，2025年度财政决算编制完成后，部分数据可能发生变化。届时，我们将按照规定及时向区人大常委会报告有关情况。

（六）主要财政工作情况

2025年，在区委的坚强领导下，我们坚持以新发展理念为引领，持续壮大财政收入，着力优化支出结构，全面强化绩效管理，深入推进财政改革，切实防范化解风险，财政资源配置效率和资金使用效益得到进一步提升，为全区圆满完成“十四五”规划各项目标任务、推动经济社会高质量发展提供了坚实的财力支撑。

1.聚力财源建设，深耕收入“丰收田”，全年增长基础持续夯实。一是深化财税专班运行。推动区镇财税工作专班实体化运作，压实镇街税收征管主体责任，推动税收政策宣传、税源动态排查等任务落地落细。2025年完成一般公共预算收入122.2亿元，增长0.55%。二是高效推进土地出让。完成土地出让107宗、5681亩，实现土地出让总收入34.37亿元，其中区级土地出让收入31.35亿元。三是全力加强对上争取。找准上级政策与兰山实际的结合点，推动争取工作落地见效。累计争取上级转移支付资金24.57亿元，发行地方政府专项债券26.4亿元。

2.保障重点支出，校准资金“瞄准镜”，关键领域支撑有力有效。一是精准编制并刚性执行“三保”预算。始终将“三保”放在财政支出的首要位置，全年“三保”支出56.57亿元，守住了“三保”底线。二是扎实做好民生领域保障。聚焦群众所盼，扎实开展年度重点民生实事工作。全年民生支出76.9亿元，占一般公共预算支出的82.9%，有力推动了全区民生福祉的持续改善。三是高效推进重点项目实施。聚焦耕地建设与利用、现代水网建设、农村综合改革等领域，投入2.55亿元，支持高标准农田建设、库区移民、农机购置等项目，助力乡村振兴；拨付2.39亿元，支持建设四中兰州路校区学生公寓、三中太原路校区学生公寓、七中清河路校区等，持续改善办学条件；拨付13.5亿元，保障科教产业园区基础设施、新能源汽车产业园基础设施等9个项目资金需求，加快西城新区建设进度。

3.提升服务效能，畅通金融“输血管”，实体经济得到精准灌溉。一是深化政银企常态对接机制。组织14次政银企对接活动，投放大额项目贷款82笔、85.63亿元，新增涉农贷款25.49亿元、工业贷款29.39亿元。召开工业经济标志性产业链金融服务大会，推介融资需求149.86亿元，实现贷款授信或投放35.49亿元。二是拓展美德积分金融转化路径。强化乡村振兴美德积分扩面提质，累计完成全区288个行政村、45.8万常住居民的信用评价，实现美德积分金融转化35.99亿元；同步推进美德积分进商城、进现代物流城，新增金融转化8.02亿元。三是规范地方金融组织发展秩序。开展地方金融组织规范整治2025规范年活动、“失联”“空壳”机构排查认定及引导退出工作，进一步净化了市场环境；持续提升地方金融组织服务效能，全年各类地方金融组织累计为中小微企业及“三农”等领域提供资金支持35.65亿元，提供担保4.79亿元。四是发挥政府引导基金撬动作用。做大做强产业引导基金，依托临沂商流物科创业基金、兰山财金新琅琊产业投资基金等，出资7500万元，投资兰山财金智慧云仓、领先未来集团、中车尚驰电气3个项目，推动资本与实体经济深度融合。

4.深化改革创新，激活制度“强引擎”，财政管理效能显著增强。一是推动财会监督贯通协调。加强“财纪巡审”联动协作，制定《关于建立纪检监察机关专责监督与财会监督贯通协调的若干工作措施（试行）》《关于建立财会监督与审计监督贯通协调的意见》，将财会监督贯穿财政管理全过程。全年累计向纪委监委报送问题清单118条，相关经验材料《山东临沂兰山区：协同机制推动财会监督提质增效》被中国财经报刊发报道。二是提高国有资产管理效能。构建兰山区实体公物仓，合理调配公物仓电脑，盘活存量资产，解决供需矛盾，减轻财政支出压力。全年完成25家单位、价值2163.7万元的资产划转工作；完成电脑设备等物资调配368台，节约财政资金147.2万元。三是推进数据资产管理改革。以兰山区民营加油站综合监管平台数据资源为试点，探索从数据归集、治理、评估、授权到收益分配的全链条路径，形成“五位一体”的数据资产化改革新模式，为进一步全面释放公共数据资源价值提供了具有示范意义的“兰山经验”，相关改革经验《探索形成数据资产化改革全链条路径——山东省临沂市兰山区开展数据资产管理改革创新实践综述》被中国财经报刊发报道，并被省财政厅以《财政情况》印发宣传。

5.筑牢安全屏障，巩固风险“防火墙”，系统运行保持平稳有序。一是稳妥化解政府债务风险。坚持把债务化解摆在优先位置，用足用好上级化债政策，开展存量债务置换以缓解短期偿债压力，推进审计问题整改，严禁新增隐性债务，牢牢守住债务风险底线。全年共偿还债券本金2.63亿元、支付债券利息3.56亿元，化解隐性债务2.04亿元，政府综合债务率保持在“绿色”风险等级。二是扎实处置非法集资风险。强化风险排查，开展“扫楼清街”专项行动，对2384家投资理财类企业逐一排查整治，将609家企业列入经营异常名录。分类实施化解处置，督促兑付资金5912万元；开展存量案件风险攻坚，完成结案销号27起、风险化解7起，牵头完成合恒案资金兑付，未引发信访舆情。三是积极防范金融机构风险。坚持问题导向，多措并举压降银行不良贷款，全年不良贷款累计处置82亿元，有效释放了信贷空间，增强了金融机构的风险抵御能力。推进表外欠息清收，全年完成表外欠息清收2.7亿元，清收成效显著，清收规模位居全市首位。

各位代表，2025年是“十四五”规划收官之年，五年来，我们顶压前行、难中求成，全区财政运行总体平稳、稳中有进，“十四五”规划目标较好实现。一是着力推进财源建设，财政收入实现平稳增长。“十四五”时期，全区实现一般公共预算收入598.94亿元，较“十三五”时期增加174.04亿元，增长40.96%。累计争取各类转移支付资金138.45亿元，新增政府专项债券79.23亿元，实现区级土地出让收入125.49亿元，支持全区建设发展。二是坚持民生支出优先，人民生活品质不断提高。“十四五”时期，全区一般公共预算支出410.51亿元。其中，民生领域支出349.41亿元、支出比重始终保持在80%以上，发展成果更多、更公平地惠及广大群众。三是提升金融服务质效，实体经济得到精准滴灌。“十四五”时期，全区新增信贷投放总量1425.15亿元，促成连科智造、艾德森生物2家企业“新三板”挂牌，为产业转型升级与创新驱动发展提供了坚实的金融支撑。四是积极防范化解风险，更好地统筹发展和安全。“十四五”时期，全区“三保”支出累计完成270.97亿元，各项基本民生政策落实到位；累计化解各类政府债务44.68亿元，政府债务率持续控制在“绿色”风险等级；非法集资案件累计结案42起，切实筑牢了金融安全防线。

各位代表，全区财政工作在取得阶段性成效的同时，面临的挑战仍旧严峻。受经济下行、土地市场低迷等因素影响，财政收入增长承压明显。与此同时，债务还本付息压力增大，各项民生政策不断提标扩面，刚性支出连年增长，“三保”保障压力加大，财政运行始终处于紧平衡状态。此外，我区非法集资案件仍呈多发态势，相关风险隐患较为突出，维护全区金融稳定的任务依然艰巨。

二、2026年财政预算草案

根据各级财政工作会议精神和区委对财政工作的总体要求，结合我区经济发展现状，2026年财政预算编制指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，全面落实中央、省市区经济工作会议部署要求，坚持稳中求进工作总基调，坚持弘扬践行沂蒙精神，更好统筹发展和安全，强化财政资源和预算统筹，保持必要支出强度，坚持有保有压、分类保障，不断优化财政支出结构，坚持习惯过紧日子，兜牢兜实“三保”底线，防范化解债务风险，全力建设省区域副中心核心引领区、高质量首善之区，为实现“十五五”良好开局奠定坚实基础。

（一）2026年一般公共预算收支安排情况

2026年，全区一般公共预算收入安排123.4亿元，增长1%。分收入结构安排情况是：税收收入89.1亿元，增长5.48%；非税收入34.3亿元，降低9.08%。分部门安排情况是：税务部门代征一般公共预算收入95亿元，增长5.79%；财政部门一般公共预算收入29.9亿元，降低10.66%；增值税留抵退税调库（减项）1.5亿元。加上上级转移支付、调入资金及各项结算补助收入等33.77亿元，债务转贷收入4.15亿元，收入总计161.32亿元。全区一般公共预算支出安排95.52亿元，增长2.97%，加上体制上解、一般债券还本支出等65.8亿元，支出总计161.32亿元。收支平衡。

（二）2026年政府性基金预算安排情况

2026年，全区政府性基金预算收入安排2.58亿元，加上上级补助收入45.86亿元，上年结转23.06亿元，债务转贷收入22.74亿元，调入资金2.8亿元，收入总计97.04亿元。按照专款专用原则，全区政府性基金预算支出安排97.04亿元。收支平衡。

（三）2026年国有资本经营预算安排情况

2026年，全区国有资本经营预算收入安排222万元，均为上级转移性收入，上年结转222万元，国有资本经营预算收入总计444万元。全区国有资本经营预算支出相应安排444万元。收支平衡。

（四）2026年社会保险基金预算安排情况

2026年，全区机关事业单位基本养老保险、城乡居民基本养老保险预算收入12.68亿元，支出11.54亿元，当年收支结余1.14亿元，累计结余17.18亿元。

三、2026年财政重点工作

2026年，我们将认真贯彻落实区委各项决策部署，坚持稳中求进工作总基调，树立和践行正确政绩观，统筹高质量发展和高水平安全，着力在以下几个方面实现新提升：

（一）狠抓开源节流，确保财政收入稳定增长。一是全力提升财政收入质效。2026年，全区一般公共预算收入安排123.4亿元，增长1%。围绕收入目标，构建财政、税务、发改等多部门协同的一体化征管格局，聚焦房地产业、建筑业、制造业等传统重点行业，以及商城经济等新兴产业，加强对零散税源的精准管控，确保应收尽收。积极培育总部经济、楼宇经济、直播电商等经济新增长点，因地制宜发展新质生产力，破解税收增长瓶颈。二是积极向上争取政策资金。密切跟踪政策导向，精准承接中央、省市重大战略部署，梳理谋划符合政策支持方向的重点领域和项目储备，全力争取中央预算内投资、超长期特别国债等各类资金，支持“两重”项目建设和“两新”政策实施。三是深化专项债券项目储备。围绕专项债券重点支持领域，建立常态化项目储备与申报机制，力争全年新增专项债券额度20亿元以上，继续保持全市前列，更好发挥政府投资带动效应。四是高效推进土地资源出让。加大土地推介力度，加快推动工业、物流仓储用地及老城区零散商住用地出让进程，力争实现区级土地出让收入20亿元。

（二）优化支出结构，保障重点领域资金需求。一是坚决兜牢“三保”底线。始终将保障基本民生、工资发放和基层运转摆在财政支出的优先位置，足额安排“三保”预算，加强“三保”财力保障，切实维护经济社会稳定运行基础。二是强化支出刚性约束。深入贯彻党政机关过紧日子的要求，大力压减非刚性、非重点、非急需支出，严控一般性支出。集中财力保障区委重大战略部署资金需求，确保将有限的财政资金用在支撑发展的“刀刃”上。三是服务重点民生需求。聚焦人民群众急难愁盼问题，系统谋划并扎实推进2026年度重点民生实事，进一步加大社保、医疗、教育等关键民生领域投入，支持颐和玺悦人才公寓、住宅小区电梯更新等重点民生项目建设，优化公共服务供给结构，稳步提升服务覆盖范围与品质效能，切实推动民生福祉向更高水平、更宽领域拓展，使人民群众的获得感、幸福感与满意度得到持续性、实质性增强。

（三）聚焦精准施策，推动发展质量持续提升。一是提升信贷供给服务质效。筹备系列政银企对接活动，推介融资需求，引导银行业金融机构紧紧围绕省市区重点项目、商城国际化转型及重点领域发展，加大信贷投放力度，精准赋能实体经济。全年力争实现信贷投放260亿元。二是加大商城发展支持力度。抓住商城发展上升为省级战略的重大机遇，支持符合条件的商城项目争取中央预算内投资、超长期特别国债、地方政府专项债券、新旧动能转换基金等支持，持续推进美德积分进商城，助力商城快速发展。三是加强地方金融组织监管。聚焦市场出清，完成12家失联、空壳机构以及涉非机构行业退出，有序推动45家监管外机构完成变更登记或注销手续，优化行业生态；强化全程监管，引导地方金融组织回归主业、服务本地，提升对小微企业、“三农”等薄弱环节的金融服务质效。

（四）深化改革创新，实现财政治理效能升级。一是推进“三资三化”改革。全面摸清资产底数，建立健全覆盖全区各类单位的资产管理台账，精准掌握资产数量、状态与收益情况，灵活采取专业化运营、市场化出租、资产证券化等多类途径，有效盘活闲置低效资产。二是提高绩效管理水平。深化事前绩效评估，与预算评审实质性嵌入项目决策，建立评估结果与预算安排的硬性挂钩机制；优化事中绩效监控，依托预算一体化系统实现智能预警；做好事后绩效评价，为预算编制和政策调整提供坚实数据支撑。三是严格财政资金监督。严肃财经纪律，持续推动财会监督与纪检监察、审计、巡察等贯通协调，强化政策衔接和信息共享，形成监督合力；完善制度体系，将财会监督结果与预算安排等硬性挂钩，实现监督结果运用“闭环”管理。

（五）强化底线思维，严守风险防控安全关口。一是稳妥化解地方政府债务风险。按时完成政府债券还本付息9.39亿元、化解系统内存量债务1.9亿元，政府综合债务率争取控制在110%以内，继续保持“绿色”风险等级。积极争取化债政策资金支持，着力推进审计整改和存量债务置换、化解，严禁新增隐性债务。二是持续优化金融生态环境。加强不良资产清收处置，推广“赋强公证”应用，深化政银企协同，压实金融机构主体责任，实行清单管理，精准攻坚不良贷款压降。强化非法集资防范处置，坚持打防结合、源头治理，完善“三张清单”，全年力争存量案件结案销号10起，切实守护人民群众财产安全，维护全区金融安全和社会大局稳定。

各位代表，2026年是“十五五”规划的开局之年，财政工作依然艰巨。下一步，我们将在区委的坚强领导、区人大及其常委会的有力监督和关心支持下，认真贯彻落实本次人大决议，坚持积极务实的目标导向，着力解决存在的困难问题，在质的有效提升上取得更大突破，奋力实现全年经济社会发展目标任务，确保“十五五”开好局、起好步，为高质量首善之区建设提供坚实的财政保障！

区二十届人大六次会议秘书处           2026年2月11日印