一、单位情况

（一）基本情况。

1．主要职能。

临沂第八中学为财政补助事业单位，隶属于兰山区教育体育局，是一所义务教育学校。其主要职能是抓基础教育，培养学生习惯，组织教育教学，科学研究活动，保证教育教学质量。

2．机构情况。

学校内设机构有办公室、教务处、政教处、总务处、综治办、财务室、党支部、团委。

3．人员情况。

到本年年末，学校有在职教职工239人，与上年相比增加了33人。变动的主要原因是今年新招聘教师34人，区外调入6人，区内调入6人，退休1人。

学校有在校生4117人。

（二）当年取得的主要事业成效。

2021年是非同寻常的一年，在上级的坚强领导下，学校以党建工作为引领，秉承教体局“绿色质量、红色传承、多彩人生”的教育理念，结合学校实际发展需要，开拓创新，锐意进取，各项工作取得了长足进步。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

2021年单位收入、支出年初预算安排为3375.77万元，比2020年增加了16.83%，变动的主要原因为：学校根据教体局要求，2021年小学部新增6个教学班级，学生数和教职工数增加。

（二）收入支出预算执行情况。

2021年单位收入、支出年初预算安排为3375.77万元，比2020年增加了16.83%，变动的主要原因为：学校根据教体局要求，2021年小学部新增6个教学班级，学生数和教职工数增加。

1．收入支出与预算对比分析。

本年度收入与支出的决算数与年初的预算收入相等。

2．支出按经济分类科目分析。

（1）公务车运行经费支出情况：2021年度单位经费支出为1.97万元。

（2）会议费支出情况：2021年度单位支出为0万元。

（3）培训费支出情况：

2021年度培训费支出为23.55万元，与2020年相比增加223.20%，主要原因是本年疫情缓解，培训正常进行，且本年初中部与小学部经费合计计算。

（4）无其他对单位影响较大的支出情况。

（5）无重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

3.财政拨款收入、支出分析。

2021年度财政拨款总收入为3375.77万元，均为一般公共预算财政拨款收入。

2021年度总支出为3375.77万元，其中基本支出3118.40万元，项目支出为257.37万元。

（三）年末结转和结余情况。

本年度无结转结余情况。

（四）与预算支出相关的其他指标分析

1.资产负债情况分析。

本年度增加资产289万元，主要是学校购置班级多媒体和教师用办公电脑，学校购置图书等教学和办公设备等固定资产的增加。

2.资产负债结构。

绝大部分资产都得到合理利用，按月计提折旧。每年两次进行资产清查。

3.资产负债对比分析。

本年度学校无负债。

（五）绩效目标完成情况。

本年度学校没有绩效项目。

（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

本年度预算执行过程中没有出现任何问题。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

(一)我校年初就成立了以校长为组长,财务管理校长为副组长,后勤人员、前勤教师代表以及各处室代表为组员的本年度预算以及决算的领导小组。在年初预算,全体参与，重大事宜班子通过,全体评议,真正做到了预决算公开透明。

具体如下:

1、强化学校财务管理及决算编制工作,控制分析财务计划执行情况,做好学校的财务基础工作。

2、加强财务日常监督工作,从学校的每笔收支入手,严格执行相关的财经政策,保证学校财务工作的真实性、完整性,维护学校的整体利益。

3、学校领导和相关职能部门的共同努力下,圆满完成了本年度的决算编制工作。

(二)本单位决算公开工作。单位按规定批复决算工作开展情况。同意公开,审核通过。

(三)对财务管理及报表的意见建议。

1、对决算编制工作理解不足,编制水平有待提高,希望上级主管部门组织财务人员多学习,多培训、多交流。

2、加强财务人员培训,提升学校财务管理水平,增强财务人员工作的实效性和实用性。