目录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、预算编报范围

第二部分2022 年单位预算表

一、收支预算总表二、收入预算总表三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表八、政府性基金预算支出表

九、政府性基金预算基本支出预算表十、国有资本经营预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、基本支出预算表十三、项目支出预算表

第三部分2022 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

一、主要职能

1、研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2、研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

3、管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。

4、管理学校教育经费；管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5、负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

二、预算编报范围

临沂北园路涑河小学单位预算为临沂北园路涑河小学预算。

第二部分

2022 年单位预算表

单位公开表1

收支预算总表

单位：万元

收入预算总表

单位公开表2

单位：万元

支出预算总表

单位公开表3

单位：万元

财政拨款收支预算表

单位公开表4

单位：万元

一般公共预算支出表

单位公开表5

单位：万元

一般公共预算基本支出预算表

单位公开表6

单位：万元

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位公开表7

单位：万元

注：临沂北园路涑河小学2021 年、2022 年均未使用一般公共预算安排“三公”经费支出。

政府性基金预算支出表

单位公开表8

单位：万元

注：临沂北园路涑河小学2022 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位公开表9

单位：万元

注：临沂北园路涑河小学2022 年没有使用政府性基金预算安排的基本支出。

国有资本经营预算支出表

单位公开表10

单位：万元

注：临沂北园路涑河小学2022 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

政府采购预算表

单位公开表11

单位：万元

基本支出预算表

单位公开表12

单位：万元

项目支出预算表

单位公开表13

单位：万元

第三部分

2022年单位预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，临沂北园路涑河小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，临沂北园路涑河小学2022年收支总预算均为2,857.55万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入;

支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于收入预算总表的说明

临沂北园路涑河小学2022年收入预算为2,857.55万元，其中：财政拨款2,857.55万元，占100%。

三、关于支出预算总表的说明

临沂北园路涑河小学2022年支出预算为2,857.55万元，其中：基本支出2,724.55万元，占95.35%，项目支出133万元，占4.65%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支预算总表的说明

临沂北园路涑河小学2022 年财政拨款收支总预算为

2,857.55 万元。

收入包括：一般公共预算2,857.55万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。

支出包括：教育（类）支出2,433.96万元，占85.18%；社会保障和就业（类）支出163.16万元，占5.71%；卫生健康（类）支出110.46万元，占3.86%；住房保障（类）支出

149.97 万元，占 5.25%。

五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

临沂北园路涑河小学2022年一般公共预算拨款2,857.55万元，比上年增加935.06万元，增长48.64%，主要原因是2021年9月新入职22名新教师，6名区里调入人员，在职员工增加，工资总额增加。临代课教师工资列入本年预算支出中，本年劳务费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

临沂北园路涑河小学2022年一般公共预算支出为

2,857.55万元，其中：教育（类）支出2,433.96万元，占

85.18% ； 社会保障和就业（类）支出163.16万元，占

5.71%；卫生健康（类）支出110.46万元，占3.86%；住房保障（类）支出149.97万元，占5.25%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）支出2,433.96万元，比上年增加835.21万元，增长52.24%，主要原因是2021年9月新入职22名新教师，6名区里调入人员，在职员工增加，工资总额增加。临代课教师工资列入本年预算支出中，本年劳务费增加。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出163.16万元，比上年增加28.64万元，增长21.29%，主要原因是2021年9月新入职22名新教师，6名区里调入人员，在职员工增加，工资总额增加。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出110.46万元，比上年增加43.2万元，增长

64.23%，主要原因是2021年9月新入职22名新教师，6名

区里调入人员，在职员工增加，工资总额增加。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出149.97万元，比上年增加28.01万元，增长22.97%，

主要原因是2021年9月新入职22名新教师，6名区里调入人员，在职员工增加，工资总额增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

临沂北园路涑河小学2022年一般公共预算拨款安排的基本支出2,724.55万元。主要用于：

1.人员经费1,729.88万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、其他对个人和家庭补助。

2.公用经费994.67万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出、资本性支出（一）。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年临沂北园路涑河小学通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国

（境）”经费支出。公务用车购置及运行费0万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车运行维护”经费支出。公务接待费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务接待”经费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

临沂北园路涑河小学2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

临沂北园路涑河小学2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

临沂北园路涑河小学2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，临沂北园路涑河小学及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2022年临沂北园路涑河小学及所属单位的事业运行经费财政拨款预算为563.35万元。较

2021年预算增加78.85万元，增长16.27%。主要原因是：学生数量增加。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 119.61 万元，其中：财政拨款安

排119.61万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算21.95万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算97.66万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，临沂北园路涑河小学所属各预算单位共有车辆0辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2022年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

临沂北园路涑河小学2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出3个，预算资金133万元，其中财政拨款133万元。拟对专职安保人员经费等项目开展重点绩效评价，涉及预算资金61.2万元，其中财政拨款61.2万元。根据以前年度绩效评价结果，优化班主任补贴等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（五）单位预算项目的绩效目标表

（六）涉密事项说明。临沂北园路涑河小学的支出预算以及项目支出绩效目标，均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级部门补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金

八、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指区级行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)：反映各