2026 年

临沂育才小学单位预算

目  录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2026 年单位预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、基本支出预算情况表

十一、项目支出预算情况表

十二、政府采购预算情况表

第三部分 2026 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

临沂育才小学成立于 1952 年，于 2006 年由大岭村驻地搬迁至小岭村鑫岭小区内部至今。隶属临沂市兰山区教育局管理的全日制完全小学。主要职责是培养德智体美劳全面发展的社会主义事业的建设者和接班人，从事教育教学研究，面向社会提供教育服务。建校以来， 学校确立了“一流的设施、一流的素质、一流的管理、一流的学生 ”四个“一流 ”的发展规划，以“实验性、示范性、现代化、国际化 ”为形象定位，以“全力打造促进师生发展的绿色教育 ”为办学理念，全体教师精诚团结，静心教书、潜心育人， 立责于心、履责于行， 积极熔炼“正、和、容、责 ”的学校精神，努力实现“教师有信念，会思考；学生有品质，会学习；学校有精神，会持续发展 ”的办学目标。

二、机构设置情况

本单位为兰山区教育和体育局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

(一)临沂育才小学中心校区

(二)大岭校区

(三)朱许校区

(四)聚才校区

(五)砚台岭校区

(六)南道校区

(七)响河校区

第二部分

2026 年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：临沂育才小学                                                     单位：万元

公开表 2

收入总体情况表

部门（单位）：临沂育才小学                                                                                                                    单位：万元

公开表 3

支出总体情况表

部门（单位）：临沂育才小学                                                                                        单位：万元

公开表 4

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：临沂育才小学                                                                                                         单位：万元

公开表 5

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：临沂育才小学                                                                                                     单位：万元

公开表 6

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：临沂育才小学                                                                                                     单位：万元

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：临沂育才小学                                                                                                     单位：万元

公开表 8

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：临沂育才小学                                                                                                     单位：万元

注：2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

公开表 9

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：临沂育才小学                                                                                                    单位：万元

注：2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

公开表 10

基本支出预算情况表

部门（单位）：临沂育才小学                                                                                                                     单位：万元

公开表 11

项目支出预算情况表

部门（单位）：临沂育才小学                                                                                                          单位：万元

注：本单位项目支出预算均按照国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定予以公开。

政府采购预算表

部门（单位）：临沂育才小学                                                                                                     单位：万元

第三部分

2026 年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2026 年收入预算 7,569.42 万元，其中：一般公共预算收入 7,569.42 万元。

（二）支出预算：2026 年支出预算 7,569.42 万元，其中：基本支出 6,370.36 万元，项目支出 1,199.06 万元。

（三）增减变化情况：2026 年收支预算 7,569.42 万元，较上年预算减少 212.47 万元，其中：

1.收入预算减少 212.47 万元，其中：一般公共预算收入减少 15.26 万元，政府性基金预算收入与上年持平，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转减少 197.20 万元。

2.支出预算减少 212.47 万元，其中：基本支出增加257.78 万元，项目支出减少 470.25 万元，结转下年与上年持平。

3.收支预算减少的主要原因，收入预算中一般公共预算收入减少是因为我校本年度学生人数相较上年度有所减少，导致一般公共预算收入低于上年度；上年结转数相较上年减少是因为我校今年未安排上年结转项目；支出预算中基本支出相较去年减少是因为我校本年度学生人数相较上年度有所减少，导致基本支出预算低于上年度；项目支出预算相较

去年较少是因为我校今年安排的项目数量减少。

二、“三公”经费支出情况

2026 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公 ”经费预算共 1.50 万元，与上年基本持平。其中：

1.因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2.公务用车购置及运行费 1.50 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 1.50万元，与上年基本持平。

3.公务接待费 0.00 万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，临沂育才小学为事业单位，无机关运行经费。2026 年事业运行经费财政拨款预算为 101.03 万元。较 2025 年预算增加 3.14 万元，增长 3.21%。主要原因是：工会组织活动增多，导致工会经费使用增加。

四、委托业务费情况

2025 年、2026 年均未使用财政拨款安排委托业务费支出。

五、政府采购情况

2026 年政府采购预算 86.60 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 86.60 万元。

六、国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆、

特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 1 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是按照规定保留的一般公务用车。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2026 年预算未安排购置单位价值 100万元以上大型设备。

七、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

临沂育才小学 2026 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 6 个，预算资金 1,199.05 万元，其中财政拨款 1,199.05 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化班主任补贴费用，小学学段生均公用经费等项目支出 2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）单位预算项目绩效目标表

八、特殊事项说明

临沂育才小学的支出预算以及项目支出绩效目标,均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金 ”“事业收入 ”“事业单位经营收入 ”“上级补助收入 ” “附属单位上缴收入 ”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入 ”“财政专户管理资金收入 ”“事业收入 ”“事业单位经营收入 ”“上级补助收入 ”“附属单位上缴收入 ”“其

他收入 ”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指区级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。